Разновидности Форекса

Рынок валютных форвардов (Forward Market). На рынке форвардов Форекса используются два инструмента: необратимые форвардные сделки (forward outright deals) и меновые сделки, или свопы (swaps). Своп является комбинацией сделки на рынке спотов и необратимой форвардной сделки. По данным Банка для международных соглашений, сектор форвардных сделок занимал в 1998 г 57% валютного рынка (см. рис. 1.2). В пересчете на американские доллары из общего ежедневного оборота оборота валютного рынка в 1.5 триллиона долларов на долю форвардов приходится 900 млрд.

Сроки выполнения форвардных контрактов могут составлять от 3 дней до 3 лет. Фактически любая сделка со сроком, превышающим срок сделки на рынке спотов, может считаться форвардным соглашением при условии, что для обеих валют указанный в контракте срок приходится на торговый день. Рынок форвардов является децентрализованным, а его участники по всему миру, независимо от вида сделок, могут работать либо напрямую друг с другом, либо через брокера.


Форвардная цена состоит из двух основных частей: курсовой стоимости (обменной цены) и форвардного спрэда. Основную роль в установлении цены играет курсовая стоимость. Форвардные спрэды, как и спрэды на рынке спотов, измеряются в пунктах (points, или pips) и представляют собой разницу между bid- и ask- ценами. Величина спрэда зависит от срока выполнения форвардного контракта, который, таким образом, влияет на конечный размер форвардной цены. Форекс-Ресурс - самые лучшие форекс брокеры